基金经理：彭凌志
| 单位净值:1.4290 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.4290 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰优势行业混合A(005819)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,401,979 | 31,846,337 | 24,313,230 | 39,840,581 |
| 结算备付金 | 190,623 | 408,839 | 1,160,061 | 256,867 |
| 存出保证金 | 59,413 | 135,480 | 237,730 | 75,051 |
| 交易性金融资产 | 233,922,726 | 302,951,510 | 269,495,377 | 357,119,744 |
| 其中：股票投资 | 231,171,656 | 299,840,171 | 265,110,643 | 353,184,063 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,751,071 | 3,111,339 | 4,384,734 | 3,935,681 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 139,117 | - | 216,407 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 657,070 | 304,989 | 95,227 | 370,781 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 249,370,928 | 335,647,155 | 295,518,032 | 397,663,024 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 383,442 | 2,197,144 | - | 10,777,337 |
| 应付赎回款 | 409,020 | 251,771 | 103,600 | 1,293,318 |
| 应付管理人报酬 | 263,306 | 422,725 | 397,671 | 412,165 |
| 应付托管费 | 43,884 | 70,454 | 66,279 | 68,694 |
| 应付销售服务费 | 20,228 | 36,679 | 33,450 | 57 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 2 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 339,571 | 549,952 | 796,225 | 484,456 |
| 负债合计 | 1,459,451 | 3,528,725 | 1,397,227 | 13,036,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,438,252 | 176,193,294 | 169,593,128 | 164,954,504 |
| 未分配利润 | 96,473,225 | 155,925,136 | 124,527,678 | 219,672,493 |
| 所有者权益合计 | 247,911,478 | 332,118,430 | 294,120,805 | 384,626,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 249,370,928 | 335,647,155 | 295,518,032 | 397,663,024 |
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