单位(元)华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,436,913 |
3,038,151 |
2,023,222 |
2,349,235 |
结算备付金 |
1,324 |
- |
- |
4,914 |
存出保证金 |
5,246 |
2,887 |
2,358 |
3,238 |
交易性金融资产 |
21,109,312 |
28,219,743 |
33,135,035 |
30,035,123 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
21,109,312 |
28,219,743 |
32,420,888 |
30,035,123 |
债券投资 |
- |
- |
714,147 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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- |
- |
- |
应收申购款 |
4,249 |
25,027,124 |
16,124,752 |
160,537 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,557,044 |
56,287,906 |
51,285,366 |
32,553,047 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
58,263 |
- |
应付赎回款 |
128,616 |
6,124,769 |
68,928 |
676,097 |
应付管理人报酬 |
673 |
966 |
1,303 |
819 |
应付托管费 |
112 |
161 |
217 |
136 |
应付销售服务费 |
3,329 |
3,577 |
4,202 |
4,199 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,001 |
50,357 |
80,042 |
54,754 |
负债合计 |
192,731 |
6,179,829 |
212,954 |
736,005 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,772,574 |
61,568,318 |
60,082,253 |
35,034,776 |
未分配利润 |
-8,408,260 |
-11,460,241 |
-9,009,841 |
-3,217,734 |
所有者权益合计 |
22,364,314 |
50,108,077 |
51,072,412 |
31,817,042 |
负债和所有者权益总计 |
22,557,044 |
56,287,906 |
51,285,366 |
32,553,047 |
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