单位(元)华泰柏瑞国企整合混合(005806)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/7 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
398,255 |
235,938 |
578,388 |
936,258 |
结算备付金 |
220 |
2,129 |
2,419 |
22,633 |
存出保证金 |
2,471 |
2,011 |
7,317 |
47,631 |
交易性金融资产 |
- |
3,551,868 |
7,672,125 |
14,019,179 |
其中:股票投资 |
- |
3,551,868 |
7,672,125 |
14,019,179 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,853,382 |
15,653 |
346,617 |
70,715 |
应收利息 |
48 |
27 |
136 |
405 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
655 |
119 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,254,376 |
3,807,626 |
8,607,658 |
15,096,941 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
459,374 |
23,587 |
360,444 |
76,697 |
应付管理人报酬 |
1,256 |
5,608 |
10,702 |
21,098 |
应付托管费 |
209 |
935 |
1,784 |
3,516 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
7,073 |
3,098 |
4,380 |
27,268 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
66,860 |
24,919 |
140,668 |
119,154 |
负债合计 |
534,771 |
58,147 |
517,977 |
247,733 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,040,409 |
3,671,164 |
7,152,920 |
13,856,567 |
未分配利润 |
679,196 |
78,315 |
936,761 |
992,640 |
所有者权益合计 |
3,719,605 |
3,749,479 |
8,089,681 |
14,849,208 |
负债和所有者权益总计 |
4,254,376 |
3,807,626 |
8,607,658 |
15,096,941 |
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