单位(元)南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,416,163 |
376,529 |
2,258,827 |
4,004,172 |
结算备付金 |
69,436 |
156,770 |
152,957 |
33,600 |
存出保证金 |
5,898 |
17,241 |
21,132 |
9,811 |
交易性金融资产 |
125,864,421 |
149,672,492 |
154,417,858 |
188,831,095 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
1,940,860 |
基金投资 |
121,695,991 |
140,852,653 |
147,334,066 |
180,621,126 |
债券投资 |
4,168,430 |
8,819,840 |
7,083,792 |
6,269,109 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
299,563 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
60,376 |
31,844 |
118,983 |
168,446 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
129,416,293 |
150,254,876 |
156,969,757 |
193,346,687 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,400,373 |
1,800,483 |
-251 |
3,200,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,001,005 |
- |
应付赎回款 |
126,159 |
113,051 |
45,195 |
1,213,732 |
应付管理人报酬 |
2,657 |
3,075 |
3,410 |
4,256 |
应付托管费 |
531 |
615 |
682 |
851 |
应付销售服务费 |
15,047 |
18,470 |
20,881 |
25,497 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,063 |
87,415 |
30,766 |
86,176 |
负债合计 |
1,569,831 |
2,023,108 |
1,101,688 |
4,530,512 |
所有者权益 |
实收基金 |
94,297,100 |
100,331,891 |
104,240,479 |
111,825,692 |
未分配利润 |
33,549,362 |
47,899,877 |
51,627,590 |
76,990,483 |
所有者权益合计 |
127,846,462 |
148,231,768 |
155,868,070 |
188,816,175 |
负债和所有者权益总计 |
129,416,293 |
150,254,876 |
156,969,757 |
193,346,687 |
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