基金经理：田元强
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2853 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安合瑞定开债(005766)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,656,924 | 10,345,240 | 536,616 | 1,459,358 |
| 结算备付金 | 3,964,664 | 50,815 | - | - |
| 存出保证金 | 67,091 | 1,495 | 327 | 323 |
| 交易性金融资产 | 1,604,564,239 | 244,300,427 | 294,496,547 | 42,959,719 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,604,564,239 | 244,300,427 | 294,496,547 | 42,959,719 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,002,006 | - | - | 9,000,000 |
| 应收证券清算款 | 87,983,425 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,708,238,349 | 254,697,978 | 295,033,489 | 53,419,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 185,991,898 | 31,700,000 | 82,013,318 | - |
| 应付证券清算款 | 15,833 | 9,994,488 | - | 998,948 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 386,039 | 52,402 | 54,028 | 12,902 |
| 应付托管费 | 128,680 | 17,467 | 18,009 | 4,301 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3,300 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,400 | 121,147 | 193,418 | 47,962 |
| 负债合计 | 186,774,850 | 41,888,805 | 82,278,773 | 1,064,112 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,439,556,866 | 199,637,812 | 199,637,814 | 49,787,339 |
| 未分配利润 | 81,906,634 | 13,171,362 | 13,116,902 | 2,567,949 |
| 所有者权益合计 | 1,521,463,499 | 212,809,174 | 212,754,716 | 52,355,288 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,708,238,349 | 254,697,978 | 295,033,489 | 53,419,401 |
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