单位(元)华宝绿色主题混合A(005728)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/8 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,399,625 |
3,341,348 |
4,574,936 |
3,893,942 |
结算备付金 |
68,761 |
64,085 |
137,544 |
54,883 |
存出保证金 |
15,364 |
13,105 |
13,839 |
10,308 |
交易性金融资产 |
- |
35,504,868 |
43,177,385 |
40,677,014 |
其中:股票投资 |
- |
35,504,868 |
43,177,385 |
40,677,014 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,486,040 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
21,978 |
14,626 |
25,831 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,483,750 |
38,945,384 |
49,404,371 |
44,661,979 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
259,166 |
237,993 |
- |
应付赎回款 |
1,044,673 |
829 |
89,093 |
48,928 |
应付管理人报酬 |
3,378 |
41,769 |
64,425 |
56,903 |
应付托管费 |
563 |
6,961 |
10,737 |
9,484 |
应付销售服务费 |
156 |
1,433 |
2,088 |
694 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
19,495 |
142,305 |
177,280 |
318,160 |
负债合计 |
1,068,265 |
452,463 |
581,616 |
434,170 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,820,917 |
36,964,911 |
39,233,345 |
34,163,517 |
未分配利润 |
-405,432 |
1,528,010 |
9,589,410 |
10,064,291 |
所有者权益合计 |
10,415,485 |
38,492,921 |
48,822,755 |
44,227,809 |
负债和所有者权益总计 |
11,483,750 |
38,945,384 |
49,404,371 |
44,661,979 |
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