单位(元)国寿安保华兴灵活配置混合(005683)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,318,568 |
1,560,013 |
2,477,067 |
2,475,195 |
结算备付金 |
36,573 |
86,213 |
105,418 |
89,534 |
存出保证金 |
12,677 |
11,928 |
8,502 |
23,513 |
交易性金融资产 |
129,873,418 |
153,001,363 |
208,545,628 |
217,298,539 |
其中:股票投资 |
121,290,660 |
143,597,882 |
196,129,548 |
204,935,182 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,582,758 |
9,403,480 |
12,416,080 |
12,363,357 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
131,431 |
269,342 |
384,864 |
85,399 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
28,768 |
- |
29,043 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
131,372,667 |
154,957,626 |
211,521,479 |
220,001,223 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
160,783 |
28,870 |
- |
46,977 |
应付赎回款 |
160 |
64 |
8,087 |
14,980 |
应付管理人报酬 |
131,740 |
217,174 |
268,277 |
255,044 |
应付托管费 |
21,957 |
36,196 |
44,713 |
42,507 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
167,437 |
224,362 |
247,570 |
283,541 |
负债合计 |
482,076 |
506,667 |
568,648 |
643,050 |
所有者权益 |
实收基金 |
93,761,308 |
96,240,074 |
128,848,380 |
122,486,518 |
未分配利润 |
37,129,283 |
58,210,884 |
82,104,451 |
96,871,655 |
所有者权益合计 |
130,890,590 |
154,450,958 |
210,952,831 |
219,358,173 |
负债和所有者权益总计 |
131,372,667 |
154,957,626 |
211,521,479 |
220,001,223 |
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