基金经理：于洋
| 单位净值:1.1605 | 净值增长率:4.78% | 累计净值:1.1605 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管消费精选混合A(005682)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,031,388 | 16,184,875 | 17,022,405 | 24,154,276 |
| 结算备付金 | 881,154 | 873,297 | 477,033 | 512,397 |
| 存出保证金 | 106,065 | 97,595 | 133,287 | 97,523 |
| 交易性金融资产 | 224,714,625 | 261,200,473 | 344,005,941 | 406,601,346 |
| 其中：股票投资 | 224,714,625 | 261,200,473 | 342,276,169 | 406,601,346 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,729,772 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,291,909 | 515,670 | - | 55,292 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 49,240 | 179,468 | 357,192 | 1,690,192 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 239,074,381 | 279,051,378 | 361,995,857 | 433,111,026 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 916,247 | 1,217,339 | - | - |
| 应付赎回款 | 208,738 | 420,514 | 1,231,666 | 3,819,646 |
| 应付管理人报酬 | 245,308 | 339,532 | 453,408 | 464,157 |
| 应付托管费 | 40,885 | 56,589 | 75,568 | 77,360 |
| 应付销售服务费 | 1,319 | 1,441 | 1,212 | 797 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 633,692 | 659,823 | 499,871 | 363,371 |
| 负债合计 | 2,046,188 | 2,695,237 | 2,261,725 | 4,725,331 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,032,696 | 209,747,317 | 240,257,814 | 205,649,154 |
| 未分配利润 | 33,995,497 | 66,608,824 | 119,476,318 | 222,736,541 |
| 所有者权益合计 | 237,028,193 | 276,356,141 | 359,734,132 | 428,385,695 |
| 负债和所有者权益总计 | 239,074,381 | 279,051,378 | 361,995,857 | 433,111,026 |
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