单位(元)财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,303,249 |
1,452,098 |
5,629,580 |
803,595 |
结算备付金 |
1,284,777 |
520,162 |
35,119 |
110,858 |
存出保证金 |
13,223 |
9,461 |
2,995 |
3,349 |
交易性金融资产 |
122,779,246 |
356,699,225 |
58,362,378 |
21,918,350 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
122,779,246 |
356,699,225 |
58,362,378 |
21,918,350 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
19,997,611 |
-536 |
- |
3,900,000 |
应收证券清算款 |
2,155 |
1,348,393 |
- |
174,018 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
146,380,261 |
360,028,803 |
64,030,071 |
26,910,169 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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7,003,031 |
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应付证券清算款 |
350,277 |
1,650,435 |
- |
740,533 |
应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
123,466 |
288,027 |
54,596 |
21,233 |
应付托管费 |
18,520 |
43,204 |
8,189 |
3,185 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
19,047 |
21,436 |
3,942 |
1,070 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
132,234 |
64,867 |
69,623 |
24,097 |
负债合计 |
643,544 |
9,071,000 |
136,350 |
790,119 |
所有者权益 |
实收基金 |
102,990,693 |
247,694,674 |
46,935,207 |
19,101,694 |
未分配利润 |
42,746,025 |
103,263,129 |
16,958,515 |
7,018,357 |
所有者权益合计 |
145,736,718 |
350,957,803 |
63,893,722 |
26,120,051 |
负债和所有者权益总计 |
146,380,261 |
360,028,803 |
64,030,071 |
26,910,169 |
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