基金经理：黄瑞庆
| 单位净值:1.1710 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.3386 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时量化多策略股票C(005636)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,033,806 | 16,895,791 | 34,315,272 | 11,827,286 |
| 结算备付金 | 27,714,352 | 6,402,149 | 6,316,059 | 4,630,843 |
| 存出保证金 | 3,145,864 | 1,340,313 | 1,305,728 | 104,522 |
| 交易性金融资产 | 625,574,155 | 288,335,899 | 207,072,297 | 188,541,739 |
| 其中：股票投资 | 604,675,860 | 279,732,579 | 207,071,074 | 188,541,739 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,898,295 | 8,603,320 | 1,223 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 154,162 | - | 207,402 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,073 | 6,751 | 19,639 | 7,340 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 720,472,251 | 313,135,065 | 249,028,995 | 205,319,131 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 45,924,929 | - | 14,957,877 | 0 |
| 应付赎回款 | 11,777 | 3,507 | 9,526 | 33,748 |
| 应付管理人报酬 | 654,804 | 405,438 | 289,492 | 239,432 |
| 应付托管费 | 109,134 | 67,573 | 48,249 | 39,905 |
| 应付销售服务费 | 43,400 | 56,363 | 7,536 | 9,629 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,664,156 | 1,899,612 | 1,254,631 | 798,121 |
| 负债合计 | 51,408,200 | 2,432,496 | 16,567,311 | 1,120,836 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 567,484,187 | 205,019,323 | 159,874,747 | 133,313,475 |
| 未分配利润 | 101,579,864 | 105,683,245 | 72,586,936 | 70,884,820 |
| 所有者权益合计 | 669,064,051 | 310,702,568 | 232,461,684 | 204,198,295 |
| 负债和所有者权益总计 | 720,472,251 | 313,135,065 | 249,028,995 | 205,319,131 |
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