基金经理：叶乐天
| 单位净值:2.3972 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.3972 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证500指数增强C(005633)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 370,293,407 | 268,623,757 | 287,945,054 | 298,070,355 |
| 结算备付金 | 397,115,052 | 659,490,298 | 538,214,825 | 587,519,454 |
| 存出保证金 | 44,935,072 | 64,041,457 | 52,143,236 | 79,505,838 |
| 交易性金融资产 | 4,132,876,017 | 4,382,707,511 | 4,356,775,198 | 4,801,854,228 |
| 其中：股票投资 | 4,132,876,017 | 4,382,707,511 | 4,356,775,198 | 4,801,854,228 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 29,120,536 | 209,447 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,816,062 | 2,218,368 | 2,757,192 | 4,313,453 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,948,035,611 | 5,406,201,927 | 5,238,044,953 | 5,771,263,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 42,247 | 36,782,593 | - | 36,966 |
| 应付赎回款 | 4,658,141 | 3,154,901 | 2,045,908 | 12,272,814 |
| 应付管理人报酬 | 4,149,198 | 4,275,614 | 4,483,146 | 4,518,756 |
| 应付托管费 | 829,840 | 855,123 | 896,629 | 903,751 |
| 应付销售服务费 | 430,861 | 350,805 | 147,200 | 147,053 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 37,927,544 | 32,042,580 | 32,455,995 | 27,230,165 |
| 负债合计 | 48,037,829 | 77,461,615 | 40,028,877 | 45,109,506 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,030,522,284 | 1,985,534,713 | 1,951,566,158 | 1,950,716,429 |
| 未分配利润 | 2,869,475,498 | 3,343,205,599 | 3,246,449,918 | 3,775,437,393 |
| 所有者权益合计 | 4,899,997,781 | 5,328,740,312 | 5,198,016,076 | 5,726,153,823 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,948,035,611 | 5,406,201,927 | 5,238,044,953 | 5,771,263,328 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。