单位(元)国联智选红利股票A(005569)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
654,540 |
87,198 |
40,063 |
668,484 |
结算备付金 |
56,962 |
106,681 |
112,491 |
173,579 |
存出保证金 |
7,115 |
15,333 |
31,714 |
18,651 |
交易性金融资产 |
15,610,215 |
17,881,076 |
19,983,097 |
25,803,230 |
其中:股票投资 |
14,494,598 |
16,566,526 |
18,678,249 |
24,208,717 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,115,617 |
1,314,550 |
1,304,848 |
1,594,513 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
732,369 |
101,556 |
2,594,380 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
647 |
2,123 |
24,581 |
87,739 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,329,479 |
18,824,780 |
20,293,502 |
29,346,063 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
500,118 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
364,804 |
97,175 |
1,973,851 |
应付赎回款 |
8,428 |
12,259 |
7,712 |
168,241 |
应付管理人报酬 |
16,133 |
22,864 |
26,115 |
30,342 |
应付托管费 |
2,689 |
3,811 |
4,353 |
5,057 |
应付销售服务费 |
919 |
1,049 |
1,133 |
1,390 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,614 |
72,596 |
88,805 |
136,606 |
负债合计 |
628,900 |
477,383 |
225,292 |
2,315,488 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,991,679 |
14,809,237 |
14,797,914 |
17,100,285 |
未分配利润 |
1,708,900 |
3,538,160 |
5,270,296 |
9,930,291 |
所有者权益合计 |
15,700,579 |
18,347,397 |
20,068,210 |
27,030,575 |
负债和所有者权益总计 |
16,329,479 |
18,824,780 |
20,293,502 |
29,346,063 |
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