单位(元)银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)资产负债表 |
报告期 |
2021/6/15 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,034,507 |
1,139,057 |
998,937 |
914,994 |
结算备付金 |
51,153 |
164,333 |
110,662 |
93,319 |
存出保证金 |
- |
3,606 |
3,512 |
3,132 |
交易性金融资产 |
11,458,270 |
11,610,035 |
10,371,786 |
9,942,996 |
其中:股票投资 |
11,458,270 |
11,610,035 |
10,371,786 |
9,942,996 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,327 |
210 |
142 |
155 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,460 |
13,087 |
11,503 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,545,257 |
12,920,700 |
11,498,126 |
10,966,099 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
24,607 |
181,775 |
9,778 |
18,061 |
应付管理人报酬 |
5,102 |
10,674 |
8,983 |
8,945 |
应付托管费 |
1,021 |
2,135 |
1,797 |
1,789 |
应付销售服务费 |
91 |
194 |
89 |
225 |
应付交易费用 |
34,772 |
82,718 |
50,451 |
60,672 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,017 |
40,019 |
19,899 |
40,006 |
负债合计 |
105,609 |
317,514 |
90,996 |
129,698 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,805,418 |
11,615,546 |
11,046,127 |
11,737,782 |
未分配利润 |
1,634,229 |
987,639 |
361,004 |
-901,381 |
所有者权益合计 |
12,439,647 |
12,603,185 |
11,407,130 |
10,836,401 |
负债和所有者权益总计 |
12,545,257 |
12,920,700 |
11,498,126 |
10,966,099 |
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