单位(元)中信建投稳福债券C(005512)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/4 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,271,996 |
20,777,941 |
结算备付金 |
- |
1,549,531 |
存出保证金 |
20,602 |
30,781 |
交易性金融资产 |
- |
217,027,283 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
217,027,283 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
39,187,245 |
应收证券清算款 |
- |
683,071 |
应收利息 |
22,524 |
3,895,965 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
8,315,122 |
283,151,816 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
75,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
115,253 |
- |
应付管理人报酬 |
721 |
135,795 |
应付托管费 |
180 |
33,949 |
应付销售服务费 |
6 |
787 |
应付交易费用 |
3,653 |
5,549 |
应交税费 |
- |
34,356 |
应付利息 |
- |
39,509 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
75,001 |
85,824 |
负债合计 |
215,209 |
75,835,769 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,676,435 |
204,604,539 |
未分配利润 |
423,478 |
2,711,508 |
所有者权益合计 |
8,099,913 |
207,316,047 |
负债和所有者权益总计 |
8,315,122 |
283,151,816 |
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