单位(元)银华积极成长混合A(005498)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
36,262,116 |
41,004,647 |
29,046,132 |
59,546,396 |
结算备付金 |
178,769 |
130,496 |
166,633 |
208,478 |
存出保证金 |
23,184 |
40,506 |
70,798 |
49,411 |
交易性金融资产 |
237,006,547 |
269,796,653 |
244,748,386 |
400,530,065 |
其中:股票投资 |
237,006,547 |
269,796,653 |
244,748,386 |
400,530,065 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
-8,988 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
28,535,529 |
2,266,440 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,504,070 |
13,551 |
404,570 |
215,663 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
285,974,686 |
310,985,853 |
302,963,059 |
462,816,454 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,751,482 |
1,835,606 |
299,899 |
1,347,264 |
应付赎回款 |
87,472 |
32,435 |
76,643 |
385,434 |
应付管理人报酬 |
244,771 |
377,759 |
384,572 |
531,421 |
应付托管费 |
40,795 |
62,960 |
64,095 |
88,570 |
应付销售服务费 |
1,896 |
829 |
58 |
44 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
278,559 |
176,538 |
283,916 |
207,566 |
负债合计 |
5,404,975 |
2,486,127 |
1,109,183 |
2,560,299 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,394,136 |
178,558,821 |
166,373,988 |
218,394,383 |
未分配利润 |
101,175,575 |
129,940,905 |
135,479,887 |
241,861,772 |
所有者权益合计 |
280,569,711 |
308,499,726 |
301,853,876 |
460,256,155 |
负债和所有者权益总计 |
285,974,686 |
310,985,853 |
302,963,059 |
462,816,454 |
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