单位(元)平安量化精选混合C(005487)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/31 |
2022/4/26 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
412,228 |
7,249,603 |
37,769,158 |
10,391,694 |
结算备付金 |
- |
40,819 |
- |
19,167 |
存出保证金 |
- |
47,180 |
7,482 |
31,991 |
交易性金融资产 |
- |
5,936,287 |
176,747,575 |
214,141,016 |
其中:股票投资 |
- |
5,936,287 |
143,643,055 |
139,392,547 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
33,104,520 |
74,748,469 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
6,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
72,199 |
82,796 |
应收利息 |
- |
- |
689,142 |
1,303,048 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
27,996 |
9,481 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
412,228 |
13,273,890 |
215,313,551 |
231,979,192 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
58 |
- |
6,000,000 |
应付赎回款 |
- |
62,230 |
10,740 |
44,202 |
应付管理人报酬 |
- |
5,937 |
108,526 |
149,286 |
应付托管费 |
- |
1,484 |
27,132 |
31,950 |
应付销售服务费 |
- |
6,133 |
2,708 |
2,814 |
应付交易费用 |
- |
- |
83,594 |
14,362 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
100,895 |
159,501 |
21,864 |
负债合计 |
20,000 |
176,738 |
392,200 |
6,264,479 |
所有者权益 |
实收基金 |
164,103 |
8,343,775 |
121,296,200 |
132,671,408 |
未分配利润 |
228,125 |
4,753,377 |
93,625,152 |
93,043,305 |
所有者权益合计 |
392,228 |
13,097,152 |
214,921,352 |
225,714,713 |
负债和所有者权益总计 |
412,228 |
13,273,890 |
215,313,551 |
231,979,192 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。