单位(元)中金丰硕混合(005396)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/15 |
2023/2/2 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
366,284 |
3,074,044 |
11,353,237 |
2,375,566 |
结算备付金 |
- |
1,750 |
2,280,463 |
1,531,423 |
存出保证金 |
29,233 |
59,456 |
32,635 |
43,488 |
交易性金融资产 |
- |
5,185,358 |
206,819,416 |
237,539,797 |
其中:股票投资 |
- |
5,185,358 |
148,821,567 |
136,135,347 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
57,997,849 |
101,404,450 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,145 |
- |
9,357 |
70,662 |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,144,317 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
4,245 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
400,662 |
8,320,608 |
220,499,352 |
242,705,254 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
37,003,857 |
36,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
4,588 |
88,991 |
106,767 |
应付托管费 |
- |
1,147 |
22,248 |
26,692 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
39,927 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
15,268 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165 |
65,164 |
133,002 |
160,000 |
负债合计 |
165 |
70,898 |
37,248,097 |
36,348,654 |
所有者权益 |
实收基金 |
282,958 |
5,760,588 |
130,409,204 |
139,684,498 |
未分配利润 |
117,538 |
2,489,122 |
52,842,051 |
66,672,101 |
所有者权益合计 |
400,497 |
8,249,710 |
183,251,255 |
206,356,599 |
负债和所有者权益总计 |
400,662 |
8,320,608 |
220,499,352 |
242,705,254 |
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