单位(元)前海联合泓元定开债券(005378)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
114,300 |
99,610 |
133,095 |
47,925 |
结算备付金 |
- |
518 |
930 |
4,072 |
存出保证金 |
281 |
78 |
387 |
60 |
交易性金融资产 |
922,109 |
926,839 |
913,307 |
1,251,033 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
922,109 |
926,839 |
913,307 |
1,251,033 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,036,691 |
1,027,045 |
1,047,719 |
1,303,089 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
171 |
204 |
173 |
196 |
应付托管费 |
60 |
71 |
61 |
69 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
27,466 |
27,466 |
27,466 |
107,466 |
负债合计 |
27,697 |
27,741 |
27,700 |
107,731 |
所有者权益 |
实收基金 |
945,386 |
945,880 |
973,608 |
1,147,086 |
未分配利润 |
63,607 |
53,424 |
46,412 |
48,272 |
所有者权益合计 |
1,008,994 |
999,304 |
1,020,020 |
1,195,358 |
负债和所有者权益总计 |
1,036,691 |
1,027,045 |
1,047,719 |
1,303,089 |
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