单位(元)申万菱信价值优选灵活配置混合(005370)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/16 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,795,536 |
6,361,286 |
结算备付金 |
- |
187,807 |
存出保证金 |
29,907 |
46,583 |
交易性金融资产 |
7,544,058 |
67,321,746 |
其中:股票投资 |
7,544,058 |
67,321,746 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
2,659 |
应收利息 |
1,479 |
1,348 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
89 |
1,058 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
10,371,070 |
73,922,487 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
79,634 |
24,944 |
应付管理人报酬 |
5,962 |
83,222 |
应付托管费 |
497 |
6,935 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
57,687 |
97,632 |
应交税费 |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
137,405 |
177,080 |
负债合计 |
281,184 |
389,813 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,561,907 |
84,938,339 |
未分配利润 |
-2,472,021 |
-11,405,665 |
所有者权益合计 |
10,089,886 |
73,532,674 |
负债和所有者权益总计 |
10,371,070 |
73,922,487 |
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