单位(元)汇安资产轮动混合A(005360)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,679,882 |
1,571,063 |
2,231,981 |
5,367,673 |
结算备付金 |
53,014 |
112,579 |
352,295 |
39,224 |
存出保证金 |
9,523 |
11,059 |
22,354 |
3,691 |
交易性金融资产 |
26,953,941 |
26,222,499 |
25,593,355 |
7,254,843 |
其中:股票投资 |
26,953,941 |
26,222,499 |
25,593,355 |
7,254,843 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
138,511 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
172,135 |
16,063 |
216,081 |
23,530 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
28,868,495 |
28,071,774 |
28,416,067 |
12,688,961 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
518,237 |
946 |
应付赎回款 |
149,916 |
91,932 |
530,111 |
4,919,424 |
应付管理人报酬 |
29,480 |
36,285 |
40,588 |
14,906 |
应付托管费 |
4,913 |
6,048 |
6,765 |
2,484 |
应付销售服务费 |
3,908 |
2,760 |
507 |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
118,084 |
142,018 |
101,726 |
47,772 |
负债合计 |
306,301 |
279,042 |
1,197,933 |
4,985,532 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,668,600 |
26,384,611 |
26,451,907 |
8,035,258 |
未分配利润 |
1,893,594 |
1,408,121 |
766,226 |
-331,830 |
所有者权益合计 |
28,562,194 |
27,792,732 |
27,218,133 |
7,703,429 |
负债和所有者权益总计 |
28,868,495 |
28,071,774 |
28,416,067 |
12,688,961 |
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