单位(元)中金金序量化成长混合A(005355)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/29 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
831,122 |
1,783,885 |
结算备付金 |
2,704,736 |
4,254,037 |
存出保证金 |
37,191 |
36,869 |
交易性金融资产 |
48,980,525 |
129,730,029 |
其中:股票投资 |
42,446,075 |
119,729,029 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
6,534,450 |
10,001,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
24,500,000 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
1,628 |
2,806 |
应收利息 |
144,292 |
304,206 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
77,199,493 |
140,111,831 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,005 |
1,819 |
应付管理人报酬 |
94,949 |
178,362 |
应付托管费 |
15,825 |
29,727 |
应付销售服务费 |
54 |
15 |
应付交易费用 |
93,664 |
41,508 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
150,822 |
85,180 |
负债合计 |
357,318 |
336,612 |
所有者权益 |
实收基金 |
94,994,988 |
156,225,186 |
未分配利润 |
-18,152,813 |
-16,449,967 |
所有者权益合计 |
76,842,175 |
139,775,219 |
负债和所有者权益总计 |
77,199,493 |
140,111,831 |
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