单位(元)华富星玉衡混合A(005291)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/16 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,147,673 |
19,051 |
71,467 |
2,323,354 |
结算备付金 |
- |
336,542 |
280,176 |
7,147 |
存出保证金 |
1,338 |
3,555 |
3,911 |
2,261 |
交易性金融资产 |
- |
27,160,543 |
28,295,668 |
18,926,142 |
其中:股票投资 |
- |
3,363,138 |
3,257,659 |
2,747,409 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
23,797,405 |
25,038,009 |
16,178,733 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
8,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
50,000 |
26,707 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
206,315 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,149,011 |
27,569,692 |
28,677,929 |
29,465,219 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
5,904,364 |
6,110,233 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
332 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,335 |
11,061 |
10,962 |
14,939 |
应付托管费 |
445 |
3,687 |
3,654 |
4,980 |
应付销售服务费 |
242 |
2,819 |
2,800 |
2,998 |
应付交易费用 |
1,394 |
- |
- |
3,954 |
应交税费 |
- |
1,741 |
1,735 |
1,423 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
18,789 |
52,146 |
76,893 |
56,890 |
负债合计 |
22,205 |
5,975,819 |
6,206,609 |
85,184 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,781,296 |
20,094,450 |
20,094,450 |
25,981,954 |
未分配利润 |
345,510 |
1,499,423 |
2,376,870 |
3,398,081 |
所有者权益合计 |
4,126,806 |
21,593,873 |
22,471,320 |
29,380,035 |
负债和所有者权益总计 |
4,149,011 |
27,569,692 |
28,677,929 |
29,465,219 |
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