基金经理：李彪
| 单位净值:0.9562 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3912 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元欣享混合C(005263)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,570,664 | 62,304,080 | 25,440,474 | 7,711,667 |
| 结算备付金 | 40,056,598 | 57,861 | 5,005,014 | 50,698 |
| 存出保证金 | - | - | 13,047 | 22,173 |
| 交易性金融资产 | 497,879,332 | 336,204,340 | 212,044,319 | 97,277,613 |
| 其中：股票投资 | 466,516,066 | 336,204,340 | 212,044,319 | 92,195,302 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 31,363,266 | - | - | 5,082,311 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 13,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,662 | 70,226 | 254,945 | 577,851 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 549,523,256 | 398,636,507 | 255,757,798 | 105,640,002 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 595,941 | 3,894,755 | 192,864 | 222,561 |
| 应付管理人报酬 | 441,347 | 271,894 | 103,526 | 63,364 |
| 应付托管费 | 82,753 | 50,980 | 19,411 | 11,881 |
| 应付销售服务费 | 20,559 | 66,196 | 16,266 | 3,188 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,300 | 93,757 | 179,030 | 186,825 |
| 负债合计 | 1,329,900 | 4,377,583 | 511,097 | 487,819 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 515,643,958 | 299,365,093 | 158,625,667 | 60,754,666 |
| 未分配利润 | 32,549,398 | 94,893,831 | 96,621,035 | 44,397,517 |
| 所有者权益合计 | 548,193,356 | 394,258,925 | 255,246,702 | 105,152,183 |
| 负债和所有者权益总计 | 549,523,256 | 398,636,507 | 255,757,798 | 105,640,002 |
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