单位(元)银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,139,490 |
2,163,721 |
4,667,897 |
2,865,221 |
结算备付金 |
115,524 |
240,797 |
264,112 |
163,933 |
存出保证金 |
2,148 |
12,894 |
1,817 |
4,913 |
交易性金融资产 |
24,015,734 |
30,086,381 |
49,574,251 |
30,791,239 |
其中:股票投资 |
24,015,734 |
29,884,143 |
49,574,251 |
30,791,239 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
202,239 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
57,814 |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,006,200 |
1,526 |
1,493 |
6,473 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,279,096 |
32,563,132 |
54,509,571 |
33,831,780 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
59 |
- |
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- |
应付赎回款 |
6,244 |
2,354 |
30,186 |
18,489 |
应付管理人报酬 |
13,753 |
15,748 |
22,887 |
15,936 |
应付托管费 |
3,438 |
3,937 |
5,722 |
3,984 |
应付销售服务费 |
702 |
649 |
3,728 |
592 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
68,284 |
93,121 |
80,070 |
92,234 |
负债合计 |
92,481 |
115,809 |
142,592 |
131,235 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,392,523 |
21,389,840 |
37,355,856 |
20,735,611 |
未分配利润 |
9,794,092 |
11,057,482 |
17,011,123 |
12,964,934 |
所有者权益合计 |
37,186,615 |
32,447,323 |
54,366,979 |
33,700,545 |
负债和所有者权益总计 |
37,279,096 |
32,563,132 |
54,509,571 |
33,831,780 |
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