单位(元)景顺长城量化平衡混合A(005258)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,910,930 |
6,325,166 |
9,736,947 |
14,698,814 |
结算备付金 |
1,350,437 |
1,762,490 |
1,683,366 |
1,962,140 |
存出保证金 |
6,912 |
22,679 |
21,228 |
29,033 |
交易性金融资产 |
57,844,901 |
70,852,426 |
104,892,373 |
154,321,875 |
其中:股票投资 |
57,838,901 |
70,852,426 |
104,892,373 |
154,321,875 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,000 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
72,616 |
10,671 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,194 |
3,054 |
1,888 |
5,104 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,115,375 |
78,965,815 |
116,408,418 |
171,027,638 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
8 |
- |
应付赎回款 |
149,858 |
12,066 |
850,663 |
42,182 |
应付管理人报酬 |
63,831 |
96,659 |
143,003 |
197,761 |
应付托管费 |
10,638 |
16,110 |
23,834 |
32,960 |
应付销售服务费 |
12 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
294,826 |
653,004 |
658,371 |
650,587 |
负债合计 |
519,165 |
777,840 |
1,675,879 |
923,490 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,908,775 |
61,907,865 |
88,610,818 |
114,981,091 |
未分配利润 |
6,687,435 |
16,280,110 |
26,121,721 |
55,123,056 |
所有者权益合计 |
62,596,210 |
78,187,975 |
114,732,539 |
170,104,148 |
负债和所有者权益总计 |
63,115,375 |
78,965,815 |
116,408,418 |
171,027,638 |
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