单位(元)浦银安盛港股通量化混合A(005255)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,822,814 |
25,182,254 |
19,774,410 |
4,321,555 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
104 |
- |
- |
交易性金融资产 |
20,089,612 |
25,099,562 |
30,724,113 |
32,867,341 |
其中:股票投资 |
20,089,612 |
25,099,562 |
30,724,113 |
32,867,341 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
1,280 |
236,658 |
- |
262,917 |
应收申购款 |
4,692 |
1,501,513 |
1,183,569 |
113,077 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,918,398 |
52,020,092 |
51,682,091 |
37,564,890 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
4 |
5 |
7 |
7 |
应付赎回款 |
36,217 |
91,454 |
2,263 |
332,969 |
应付管理人报酬 |
23,003 |
36,594 |
47,942 |
44,642 |
应付托管费 |
3,834 |
6,099 |
7,990 |
7,440 |
应付销售服务费 |
305 |
669 |
1,786 |
239 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,382 |
56,785 |
157,343 |
78,817 |
负债合计 |
127,746 |
191,606 |
217,331 |
464,114 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,903,789 |
68,379,225 |
59,855,194 |
38,870,859 |
未分配利润 |
-10,113,137 |
-16,550,740 |
-8,390,433 |
-1,770,083 |
所有者权益合计 |
22,790,652 |
51,828,486 |
51,464,760 |
37,100,776 |
负债和所有者权益总计 |
22,918,398 |
52,020,092 |
51,682,091 |
37,564,890 |
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