基金经理：
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2024/3/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛通混合型发起式A(005231)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/7 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,195,726 | 485,516 | 4,049,453 | 1,284,093 |
| 结算备付金 | 62,803 | 115,096 | 770,376 | 2,430 |
| 存出保证金 | 557 | 217 | 7,018 | 34,291 |
| 交易性金融资产 | 100,805 | 3,879,919 | 3,542,831 | 21,279,366 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 19,244,340 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 100,805 | 3,879,919 | 3,542,831 | 2,035,026 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,501,837 | 5,498,344 | 699,705 |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,484 | 300,590 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 5,000 | 200 |
| 其他资产 | - | - | 31,506 | - |
| 资产总计 | 1,359,891 | 6,982,585 | 13,907,012 | 23,600,676 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 9 |
| 应付赎回款 | 117,383 | 397,941 | - | 9 |
| 应付管理人报酬 | 199 | 4,694 | 16,141 | 16,204 |
| 应付托管费 | 50 | 1,174 | 4,035 | 4,051 |
| 应付销售服务费 | 7 | 1,218 | 4,676 | 4,650 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 108 | 38 | 160 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,200 | 44,151 | 31,014 | 184,139 |
| 负债合计 | 223,948 | 449,216 | 56,026 | 209,063 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,142,692 | 6,247,920 | 12,880,676 | 20,545,026 |
| 未分配利润 | -6,748 | 285,449 | 970,311 | 2,846,587 |
| 所有者权益合计 | 1,135,944 | 6,533,369 | 13,850,986 | 23,391,614 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,359,891 | 6,982,585 | 13,907,012 | 23,600,676 |
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