单位(元)建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
279,945 |
1,303,417 |
3,545,958 |
1,670,903 |
结算备付金 |
734,296 |
360,486 |
130,384 |
181,578 |
存出保证金 |
56,949 |
38,866 |
31,446 |
24,146 |
交易性金融资产 |
83,192,223 |
95,062,188 |
99,958,112 |
113,683,318 |
其中:股票投资 |
4,670 |
394,015 |
- |
- |
基金投资 |
78,735,862 |
79,547,285 |
92,816,645 |
106,604,754 |
债券投资 |
4,451,691 |
15,120,888 |
7,141,467 |
7,078,563 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-419 |
1,099,254 |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,422,866 |
1,149 |
2,094,361 |
3,573,941 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,067 |
931 |
- |
- |
应收申购款 |
7,134 |
11,446 |
11,531 |
16,784 |
其他资产 |
1,887 |
6,434 |
4,710 |
4,753 |
资产总计 |
85,696,949 |
97,884,170 |
105,776,501 |
119,155,423 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
483,890 |
应付赎回款 |
256,074 |
425,385 |
197,802 |
453,992 |
应付管理人报酬 |
29,655 |
27,526 |
36,331 |
38,331 |
应付托管费 |
7,084 |
8,076 |
8,582 |
9,268 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
62 |
113 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,141 |
135,579 |
169,550 |
139,267 |
负债合计 |
461,017 |
596,679 |
412,264 |
1,124,749 |
所有者权益 |
实收基金 |
71,128,120 |
77,923,569 |
85,861,097 |
91,801,877 |
未分配利润 |
14,107,812 |
19,363,922 |
19,503,140 |
26,228,797 |
所有者权益合计 |
85,235,932 |
97,287,491 |
105,364,237 |
118,030,674 |
负债和所有者权益总计 |
85,696,949 |
97,884,170 |
105,776,501 |
119,155,423 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。