单位(元)博时鑫和混合C(005192)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/18 |
资产 |
银行存款 |
1,174,411 |
结算备付金 |
84,884 |
存出保证金 |
126,335 |
交易性金融资产 |
10,567,312 |
其中:股票投资 |
10,563,105 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,207 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
59,109 |
应收利息 |
1,033 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
4,107 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
15,017,191 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
101,111 |
应付管理人报酬 |
4,475 |
应付托管费 |
746 |
应付销售服务费 |
571 |
应付交易费用 |
154,466 |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
102,238 |
负债合计 |
363,608 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,615,410 |
未分配利润 |
-961,827 |
所有者权益合计 |
14,653,583 |
负债和所有者权益总计 |
15,017,191 |
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