基金经理：邱骏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00046 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新优淳货币A(005150)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 271,498 | 6,260,939 | 2,922,181 | 1,764,855 |
| 结算备付金 | - | - | - | 371,347 |
| 存出保证金 | 32,448 | 38,638 | 92,831 | 107,002 |
| 交易性金融资产 | 2,142,033,053 | 1,273,862,112 | 1,079,234,692 | 841,557,038 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,142,033,053 | 1,273,862,112 | 1,079,234,692 | 841,557,038 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 826,219,409 | 445,127,037 | 421,998,913 | 473,405,377 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,398,575 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 150,689,048 | 3,090,569 | 88,868,982 | 7,832,392 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,119,245,456 | 1,728,379,294 | 1,593,117,599 | 1,335,436,586 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 174,852,738 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 111,807 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 248,212 | 296,938 | 149,437 | 224,523 |
| 应付托管费 | 82,737 | 98,979 | 49,812 | 74,841 |
| 应付销售服务费 | 55,797 | 60,280 | 35,081 | 41,003 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,440 | 25,951 | 10,315 | 33,436 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 675,981 | 177,921 | 180,305 | 533,509 |
| 其他负债 | 339,834 | 270,353 | 315,302 | 348,475 |
| 负债合计 | 1,427,001 | 1,042,228 | 740,252 | 176,108,524 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,117,818,455 | 1,727,337,065 | 1,592,377,347 | 1,159,328,061 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,117,818,455 | 1,727,337,065 | 1,592,377,347 | 1,159,328,061 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,119,245,456 | 1,728,379,294 | 1,593,117,599 | 1,335,436,586 |
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