基金经理：宋海岸
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.3235 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信沪深300指数A(005137)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,407,671 | 13,975,765 | 13,408,788 | 7,120,781 |
| 结算备付金 | 4,246 | 9,426,754 | 2,282,751 | 10,475,761 |
| 存出保证金 | - | - | - | 14,684 |
| 交易性金融资产 | 307,932,327 | 283,053,671 | 211,016,942 | 294,397,634 |
| 其中：股票投资 | 300,286,609 | 283,053,671 | 211,016,942 | 292,675,137 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,645,718 | - | - | 1,722,497 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,252 | 3,112,132 | 142,647 | 428,579 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 321,420,496 | 309,568,322 | 226,851,128 | 312,437,439 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,856,434 | 830,903 | 145,770 | 1,718,796 |
| 应付管理人报酬 | 301,125 | 224,285 | 195,702 | 247,200 |
| 应付托管费 | 45,169 | 33,643 | 29,355 | 37,080 |
| 应付销售服务费 | 56,381 | 46,587 | 39,108 | 51,783 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,090 | 429,032 | 270,138 | 241,253 |
| 负债合计 | 2,479,199 | 1,564,450 | 680,072 | 2,296,117 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 323,549,925 | 282,456,937 | 214,391,257 | 250,893,175 |
| 未分配利润 | -4,608,629 | 25,546,935 | 11,779,799 | 59,248,147 |
| 所有者权益合计 | 318,941,296 | 308,003,872 | 226,171,056 | 310,141,322 |
| 负债和所有者权益总计 | 321,420,496 | 309,568,322 | 226,851,128 | 312,437,439 |
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