单位(元)富国金利定期开放混合A(005129)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/11 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,422,452 |
10,926,422 |
3,965,244 |
结算备付金 |
486,550 |
804,437 |
770,883 |
存出保证金 |
35,872 |
8,412 |
45,245 |
交易性金融资产 |
- |
998,700 |
235,507,634 |
其中:股票投资 |
- |
- |
6,739,050 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
998,700 |
228,768,584 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,000,000 |
2,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
22,325 |
32,799 |
4,519,655 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,967,200 |
17,770,770 |
247,608,661 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
27,656,000 |
应付证券清算款 |
- |
3,009,754 |
3,779,636 |
应付赎回款 |
- |
629,168 |
- |
应付管理人报酬 |
4,552 |
134,180 |
177,525 |
应付托管费 |
910 |
26,836 |
35,505 |
应付销售服务费 |
312 |
3,394 |
4,229 |
应付交易费用 |
16,833 |
16,833 |
21,628 |
应交税费 |
- |
7,253 |
19,465 |
应付利息 |
- |
- |
280,271 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,000 |
100,000 |
74,386 |
负债合计 |
122,607 |
3,927,417 |
32,048,645 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,440,871 |
13,440,871 |
213,718,916 |
未分配利润 |
403,722 |
402,482 |
1,841,100 |
所有者权益合计 |
13,844,592 |
13,843,353 |
215,560,016 |
负债和所有者权益总计 |
13,967,200 |
17,770,770 |
247,608,661 |
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