基金经理：曾文宏
| 单位净值:0.9120 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.9120 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化蓝筹C(005083)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,669,965 | 3,298,664 | 7,351,963 | 9,076,716 |
| 结算备付金 | 2,561 | 65,999 | 142,511 | 71,526 |
| 存出保证金 | 8,780 | 36,505 | 49,272 | 34,963 |
| 交易性金融资产 | 39,978,486 | 46,056,578 | 47,127,500 | 91,377,415 |
| 其中：股票投资 | 39,978,486 | 46,056,578 | 47,127,500 | 91,377,415 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 599,197 | 9,067 | - | 439,647 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | 100 | 28,340 | 83 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,259,089 | 49,466,913 | 54,699,585 | 101,000,349 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 551,009 | 220,017 | - | 425,629 |
| 应付赎回款 | 9 | 94 | 19 | 365 |
| 应付管理人报酬 | 21,638 | 24,122 | 27,610 | 48,491 |
| 应付托管费 | 3,606 | 4,020 | 4,602 | 8,082 |
| 应付销售服务费 | 2,870 | 3,208 | 3,675 | 6,459 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,091 | 183,883 | 237,698 | 118,000 |
| 负债合计 | 709,223 | 435,345 | 273,604 | 607,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,628,232 | 49,030,749 | 54,615,347 | 91,884,152 |
| 未分配利润 | -3,078,366 | 819 | -189,365 | 8,509,172 |
| 所有者权益合计 | 42,549,866 | 49,031,568 | 54,425,982 | 100,393,324 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,259,089 | 49,466,913 | 54,699,585 | 101,000,349 |
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