单位(元)银河量化价值混合A(005053)资产负债表 |
报告期 |
2023/4/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,251,489 |
3,146,351 |
3,190,506 |
3,057,688 |
结算备付金 |
6,135 |
59,797 |
11,203 |
5,845 |
存出保证金 |
2,980 |
1,268 |
2,929 |
26,295 |
交易性金融资产 |
74,460 |
7,445,329 |
7,146,710 |
9,017,158 |
其中:股票投资 |
74,460 |
7,445,329 |
7,146,710 |
9,017,158 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
5,436,811 |
- |
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22,651 |
应收利息 |
- |
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- |
855 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,485 |
149,743 |
15,615 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,771,875 |
10,654,229 |
10,501,092 |
12,146,105 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
208 |
- |
289 |
3,305 |
应付管理人报酬 |
13,392 |
13,699 |
12,178 |
15,745 |
应付托管费 |
2,232 |
2,283 |
2,030 |
2,624 |
应付销售服务费 |
472 |
29 |
6 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
16,105 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
15,625 |
41,273 |
21,754 |
15,003 |
负债合计 |
31,930 |
57,284 |
36,257 |
52,783 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,654,101 |
8,133,323 |
7,719,173 |
7,830,144 |
未分配利润 |
2,085,844 |
2,463,622 |
2,745,661 |
4,263,179 |
所有者权益合计 |
8,739,945 |
10,596,945 |
10,464,834 |
12,093,323 |
负债和所有者权益总计 |
8,771,875 |
10,654,229 |
10,501,092 |
12,146,105 |
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