基金经理：刘薇
| 单位净值:1.0972 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,307,396 | 2,912,824 | 2,165,246 | 2,000,223 |
| 结算备付金 | 13,548,573 | 15,587,823 | 3,038,152 | 20,616,263 |
| 存出保证金 | 4,807 | 5,219 | 3,917 | 11,359 |
| 交易性金融资产 | 1,095,197,435 | 1,334,431,671 | 925,838,293 | 1,129,253,626 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,095,197,435 | 1,334,431,671 | 925,838,293 | 1,108,888,668 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 20,364,959 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,918,487 | 280 | 68,504,671 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,177,058,211 | 1,355,856,024 | 931,045,888 | 1,220,386,142 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 320,893,335 | 511,420,992 | 109,744,515 | 403,579,770 |
| 应付证券清算款 | 1,813,059 | 3,013,988 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 216,547 | 207,003 | 208,498 | 201,127 |
| 应付托管费 | 72,182 | 69,001 | 69,499 | 67,042 |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 72,623 | 77,647 | 59,523 | 79,481 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,027 | 103,094 | 191,229 | 95,097 |
| 负债合计 | 323,265,777 | 514,891,729 | 110,273,267 | 404,022,520 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 809,557,832 | 809,299,204 | 808,711,720 | 808,711,766 |
| 未分配利润 | 44,234,601 | 31,665,092 | 12,060,901 | 7,651,856 |
| 所有者权益合计 | 853,792,434 | 840,964,295 | 820,772,621 | 816,363,622 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,177,058,211 | 1,355,856,024 | 931,045,888 | 1,220,386,142 |
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