单位(元)格林伯元灵活配置混合A(004942)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,905,365 |
877,156 |
889,360 |
842,888 |
结算备付金 |
580,879 |
98,354 |
95,749 |
95,749 |
存出保证金 |
101,973 |
2,345 |
1,052 |
1,014 |
交易性金融资产 |
180,267,359 |
9,103,068 |
10,205,889 |
8,872,178 |
其中:股票投资 |
180,267,359 |
9,103,068 |
10,205,889 |
8,872,178 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
2,764,656 |
212,984 |
6,108 |
18,093 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
194,620,231 |
10,293,908 |
11,198,158 |
9,829,923 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
752,046 |
196,092 |
7 |
- |
应付赎回款 |
2,803,434 |
25,497 |
38,378 |
22,452 |
应付管理人报酬 |
91,658 |
3,811 |
5,453 |
4,304 |
应付托管费 |
15,276 |
635 |
909 |
717 |
应付销售服务费 |
22,427 |
550 |
625 |
564 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
738,393 |
377,738 |
396,792 |
415,195 |
负债合计 |
4,423,235 |
604,323 |
442,164 |
443,232 |
所有者权益 |
实收基金 |
170,904,957 |
8,079,705 |
8,072,568 |
6,395,183 |
未分配利润 |
19,292,039 |
1,609,879 |
2,683,426 |
2,991,507 |
所有者权益合计 |
190,196,996 |
9,689,585 |
10,755,994 |
9,386,690 |
负债和所有者权益总计 |
194,620,231 |
10,293,908 |
11,198,158 |
9,829,923 |
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