基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0724 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2999 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安泓源纯债债券A(004897)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,513,675 | 1,525,502 | 2,079,199 | 1,654,715 |
| 结算备付金 | 645,559 | 1,248,364 | 1,294,370 | 1,686,917 |
| 存出保证金 | 8,598 | 43,836 | 5,902 | 11,868 |
| 交易性金融资产 | 1,237,231,203 | 1,394,890,626 | 878,340,626 | 148,728,711 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,095,983,610 | 1,356,812,818 | 878,340,626 | 148,728,711 |
| 资产支持证券投资 | 141,247,593 | 38,077,808 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,010,578 | 55,057,266 | 8,300,000 |
| 应收证券清算款 | 3,092,886 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,461,655 | 731,803 | 160,350 | 260,562 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,243,953,576 | 1,498,450,709 | 936,937,713 | 160,642,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 200,168,739 | 347,545,523 | 5,997,748 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,549,457 | 1,504,504 | 298,798 |
| 应付赎回款 | 68,784 | 356,964 | 967,261 | 2,392,156 |
| 应付管理人报酬 | 262,567 | 291,723 | 422,501 | 71,010 |
| 应付托管费 | 87,522 | 97,241 | 84,500 | 14,202 |
| 应付销售服务费 | 4,902 | 13,228 | 15,236 | 17,256 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 60,099 | 111,461 | 73,476 | 9,607 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,915 | 111,223 | 171,666 | 82,842 |
| 负债合计 | 200,838,527 | 350,076,818 | 9,236,892 | 2,885,871 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,375,818 | 1,110,294,350 | 874,367,925 | 128,218,382 |
| 未分配利润 | 43,739,231 | 38,079,541 | 53,332,896 | 29,538,519 |
| 所有者权益合计 | 1,043,115,049 | 1,148,373,891 | 927,700,821 | 157,756,901 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,243,953,576 | 1,498,450,709 | 936,937,713 | 160,642,771 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。