单位(元)国联日盈B(004869)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,106,037 |
33,847,977 |
34,803,782 |
41,543,936 |
结算备付金 |
- |
0 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
92,238,970 |
74,690,523 |
94,595,400 |
64,756,060 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
92,238,970 |
74,690,523 |
94,595,400 |
64,756,060 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
10,007,573 |
55,014,940 |
50,043,596 |
65,188,953 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
42,200 |
520 |
11 |
7,110 |
其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
资产总计 |
108,394,779 |
163,553,960 |
179,442,790 |
171,496,059 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,900,766 |
6,017,254 |
4,888,402 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
14,713 |
40,196 |
42,845 |
41,073 |
应付托管费 |
4,904 |
8,039 |
8,569 |
8,215 |
应付销售服务费 |
2,716 |
1,530 |
1,776 |
1,749 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,887 |
- |
220 |
438 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
155,953 |
95,272 |
166,837 |
92,315 |
负债合计 |
182,172 |
9,045,804 |
6,237,501 |
5,032,193 |
所有者权益 |
实收基金 |
108,212,607 |
154,508,156 |
173,205,289 |
166,463,866 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
108,212,607 |
154,508,156 |
173,205,289 |
166,463,866 |
负债和所有者权益总计 |
108,394,779 |
163,553,960 |
179,442,790 |
171,496,059 |
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