基金经理：郎骋成
| 单位净值:1.6028 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.6028 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣沪深300指数增强C(004789)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,344,708 | 87,714,044 | 99,501,419 | 108,554,394 |
| 结算备付金 | 33,389,210 | 26,465,111 | 44,682,445 | 31,881,074 |
| 存出保证金 | 181,049 | 315,885 | 281,273 | 355,779 |
| 交易性金融资产 | 1,575,686,514 | 1,807,377,556 | 1,946,982,489 | 1,969,863,704 |
| 其中：股票投资 | 1,496,675,685 | 1,719,749,627 | 1,882,055,777 | 1,875,735,818 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 79,010,829 | 87,627,928 | 64,926,711 | 94,127,887 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,853,323 | 7,603,723 | 36,490,068 | 13,796,049 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,809,016 | 3,412,685 | 5,483,571 | 7,883,180 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,661,263,819 | 1,932,889,003 | 2,133,421,265 | 2,132,334,180 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,585,379 | 2,129,186 | - |
| 应付赎回款 | 3,370,259 | 27,954,366 | 2,707,951 | 22,380,781 |
| 应付管理人报酬 | 833,074 | 952,883 | 1,060,848 | 974,202 |
| 应付托管费 | 138,846 | 158,814 | 176,808 | 162,367 |
| 应付销售服务费 | 67,775 | 83,376 | 85,994 | 75,025 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 882,304 | 1,201,167 | 1,319,394 | 1,418,989 |
| 负债合计 | 5,292,257 | 33,935,985 | 7,480,181 | 25,011,364 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,031,737,453 | 1,075,780,694 | 1,172,000,342 | 1,044,351,770 |
| 未分配利润 | 624,234,109 | 823,172,325 | 953,940,742 | 1,062,971,047 |
| 所有者权益合计 | 1,655,971,562 | 1,898,953,018 | 2,125,941,084 | 2,107,322,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,661,263,819 | 1,932,889,003 | 2,133,421,265 | 2,132,334,180 |
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