单位(元)前海联合泳隽混合A(004693)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,880,390 |
5,471,286 |
29,663,949 |
22,893,072 |
结算备付金 |
- |
339,022 |
63,313 |
35,630 |
存出保证金 |
87,854 |
280,252 |
120,398 |
176,969 |
交易性金融资产 |
147,470,933 |
476,864,164 |
877,826,437 |
982,781,637 |
其中:股票投资 |
139,357,355 |
451,403,863 |
837,285,122 |
941,991,692 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,113,578 |
25,460,301 |
40,541,315 |
40,789,945 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,321,936 |
334,603 |
- |
197,087 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
10,379 |
3,790 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
161,761,113 |
483,289,328 |
907,684,477 |
1,006,088,184 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
13,398,490 |
4,719 |
1,886 |
40,004 |
应付管理人报酬 |
130,925 |
277,325 |
542,789 |
542,401 |
应付托管费 |
28,055 |
59,427 |
116,312 |
116,229 |
应付销售服务费 |
295 |
715 |
183 |
155 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
431,208 |
274,878 |
290,162 |
256,757 |
负债合计 |
13,988,972 |
617,064 |
951,331 |
955,546 |
所有者权益 |
实收基金 |
96,779,140 |
281,234,897 |
555,871,807 |
530,220,322 |
未分配利润 |
50,993,000 |
201,437,367 |
350,861,339 |
474,912,316 |
所有者权益合计 |
147,772,140 |
482,672,264 |
906,733,146 |
1,005,132,638 |
负债和所有者权益总计 |
161,761,113 |
483,289,328 |
907,684,477 |
1,006,088,184 |
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