基金经理：
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富日鑫月益30天理财债券B(004664)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/10/13 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,211,050 | 1,279,915 | 1,813,114 | 1,138,038 |
| 结算备付金 | 3,455,909 | 25,120,556 | 4,087,632 | - |
| 存出保证金 | - | - | 6 | - |
| 交易性金融资产 | 45,292,007 | 888,062,562 | 1,497,638,920 | 2,538,439,740 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 45,292,007 | 888,062,562 | 1,497,638,920 | 2,538,439,740 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 81,946,363 | 519,422,791 | 259,000,250 | - |
| 应收证券清算款 | 19,970,126 | - | - | 40,000,000 |
| 应收利息 | 270,664 | 3,804,050 | 2,335,805 | 8,620,232 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 10,309 | - | - |
| 资产总计 | 239,146,119 | 1,437,700,182 | 1,764,875,727 | 2,588,198,011 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 57,649,714 | - | 141,759,509 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 48,554 | 316,790 | 485,438 | 621,829 |
| 应付托管费 | 13,872 | 90,511 | 138,697 | 177,665 |
| 应付销售服务费 | 5,553 | 22,239 | 32,832 | 47,499 |
| 应付交易费用 | 69,149 | 43,401 | 26,051 | 37,950 |
| 应交税费 | - | 5,012 | 9,182 | 28,528 |
| 应付利息 | - | 4,738 | - | 60,548 |
| 应付利润 | 337,571 | 790,891 | 2,458,417 | 3,345,581 |
| 其他负债 | 210,272 | 142,882 | 209,000 | 117,232 |
| 负债合计 | 693,035 | 59,066,177 | 3,359,617 | 146,196,342 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 238,453,084 | 1,378,634,005 | 1,761,516,109 | 2,442,001,668 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 238,453,084 | 1,378,634,005 | 1,761,516,109 | 2,442,001,668 |
| 负债和所有者权益总计 | 239,146,119 | 1,437,700,182 | 1,764,875,727 | 2,588,198,011 |
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