单位(元)银河如意债券(004661)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
267,469 |
583,556 |
1,014,298 |
结算备付金 |
180,000 |
143,052 |
1,105,000 |
存出保证金 |
16,723 |
16,225 |
38,162 |
交易性金融资产 |
39,581,165 |
34,216,350 |
52,448,838 |
其中:股票投资 |
6,094,815 |
6,444,100 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
33,486,350 |
27,772,250 |
52,448,838 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
3,000,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
399 |
- |
- |
应收利息 |
442,525 |
380,108 |
667,645 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,275 |
4,379 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,494,555 |
35,343,670 |
55,273,944 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
9,999,785 |
2,500,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
31,291 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
16,344 |
16,368 |
27,785 |
应付托管费 |
4,086 |
4,092 |
6,946 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
17,142 |
9,891 |
1,618 |
应交税费 |
- |
- |
210 |
应付利息 |
6,927 |
1,270 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,996 |
30,000 |
73,736 |
负债合计 |
10,085,570 |
2,561,621 |
110,295 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,671,869 |
30,724,946 |
54,216,741 |
未分配利润 |
1,737,117 |
2,057,103 |
946,907 |
所有者权益合计 |
33,408,985 |
32,782,050 |
55,163,649 |
负债和所有者权益总计 |
43,494,555 |
35,343,670 |
55,273,944 |
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