单位(元)国泰民润纯债债券(004619)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/28 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
168,995 |
237,070,564 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,999,200 |
12,937,600 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
3,999,200 |
12,937,600 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
137,010 |
1,006,219 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
4,305,205 |
251,014,383 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,727 |
49,418 |
应付托管费 |
3,363 |
24,709 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
3,273 |
183 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
104,000 |
36,000 |
负债合计 |
117,364 |
110,309 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,167,283 |
250,084,987 |
未分配利润 |
20,558 |
819,087 |
所有者权益合计 |
4,187,841 |
250,904,074 |
负债和所有者权益总计 |
4,305,205 |
251,014,383 |
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