单位(元)上投摩根优选多因子股票(004606)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/23 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
371,281 |
863,553 |
1,012,084 |
825,953 |
结算备付金 |
3 |
32,320 |
47,937 |
34,410 |
存出保证金 |
959 |
1,573 |
2,763 |
2,129 |
交易性金融资产 |
- |
9,650,383 |
11,079,001 |
13,465,528 |
其中:股票投资 |
- |
9,631,405 |
11,066,086 |
13,454,801 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
18,979 |
12,915 |
10,727 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,022,378 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
146 |
97 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
0 |
2,300 |
6,347 |
1,047 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,394,621 |
10,550,128 |
12,148,277 |
14,329,164 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
8,028 |
1,649 |
- |
79,586 |
应付管理人报酬 |
6,321 |
12,090 |
15,834 |
17,719 |
应付托管费 |
1,053 |
2,015 |
2,639 |
2,953 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
34,967 |
17,775 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
67,407 |
73,312 |
30,000 |
14,882 |
负债合计 |
82,809 |
89,066 |
83,441 |
132,915 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,118,571 |
8,291,696 |
8,385,025 |
9,071,865 |
未分配利润 |
193,240 |
2,169,366 |
3,679,812 |
5,124,384 |
所有者权益合计 |
6,311,812 |
10,461,062 |
12,064,837 |
14,196,249 |
负债和所有者权益总计 |
6,394,621 |
10,550,128 |
12,148,277 |
14,329,164 |
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