单位(元)安信量化多因子混合A(004592)资产负债表 |
报告期 |
2018/12/28 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
789,930 |
1,379,686 |
8,350,597 |
结算备付金 |
0 |
2,943,172 |
63,438 |
存出保证金 |
63,076 |
2,060,033 |
9,539 |
交易性金融资产 |
76,950 |
76,021,983 |
6,459,102 |
其中:股票投资 |
76,950 |
71,618,463 |
6,459,102 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
4,403,520 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
7,300,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
231 |
61,465 |
615 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
395 |
100 |
200 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
930,582 |
82,466,439 |
22,183,489 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
7,300,000 |
应付赎回款 |
- |
9,030 |
- |
应付管理人报酬 |
3,080 |
104,958 |
10,141 |
应付托管费 |
513 |
17,493 |
1,690 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
25,930 |
25,899 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
14,890 |
30,000 |
负债合计 |
3,593 |
172,302 |
7,367,730 |
所有者权益 |
实收基金 |
965,619 |
86,941,897 |
14,242,391 |
未分配利润 |
-38,630 |
-4,647,760 |
573,368 |
所有者权益合计 |
926,989 |
82,294,138 |
14,815,759 |
负债和所有者权益总计 |
930,582 |
82,466,439 |
22,183,489 |
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