单位(元)富安达消费主题混合(004549)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,183,783 |
3,195,506 |
7,746,064 |
830,885 |
结算备付金 |
85,095 |
41,076 |
278,013 |
- |
存出保证金 |
34,233 |
79,819 |
87,254 |
11,743 |
交易性金融资产 |
21,268,010 |
28,019,822 |
106,128,537 |
26,801,818 |
其中:股票投资 |
21,268,010 |
28,019,822 |
104,088,118 |
25,790,594 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,040,419 |
1,011,223 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
1,108,274 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,249 |
4,980 |
2,562,863 |
1,127 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
25,683,644 |
31,341,203 |
116,802,731 |
27,645,573 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
349,687 |
- |
3,147,068 |
- |
应付赎回款 |
29,283 |
2,828 |
1,537 |
43,255 |
应付管理人报酬 |
25,981 |
41,243 |
254,026 |
31,487 |
应付托管费 |
4,330 |
6,874 |
42,338 |
5,248 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
93,450 |
196,720 |
282,813 |
74,242 |
负债合计 |
502,732 |
247,665 |
3,727,782 |
154,232 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,930,575 |
24,657,595 |
91,272,430 |
14,765,403 |
未分配利润 |
3,250,337 |
6,435,943 |
21,802,519 |
12,725,937 |
所有者权益合计 |
25,180,912 |
31,093,538 |
113,074,950 |
27,491,341 |
负债和所有者权益总计 |
25,683,644 |
31,341,203 |
116,802,731 |
27,645,573 |
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