单位(元)长盛盛通纯债债券C(004529)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/2 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
671,609 |
2,290,199 |
结算备付金 |
26,278 |
- |
存出保证金 |
374 |
- |
交易性金融资产 |
5,728,427 |
49,995,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
5,728,427 |
49,995,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
6,440,130 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
191,770 |
1,898,841 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
999 |
- |
其他资产 |
9,300 |
- |
资产总计 |
6,628,757 |
60,624,170 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
83,680 |
2,000 |
应付管理人报酬 |
1,879 |
15,417 |
应付托管费 |
626 |
5,139 |
应付销售服务费 |
52 |
116 |
应付交易费用 |
- |
3,045 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
1,049 |
92,500 |
负债合计 |
87,287 |
118,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,084,870 |
59,833,205 |
未分配利润 |
1,456,600 |
672,747 |
所有者权益合计 |
6,541,470 |
60,505,952 |
负债和所有者权益总计 |
6,628,757 |
60,624,170 |
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