单位(元)民生加银鑫利纯债债券(004467)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/24 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
42,902 |
143,053,995 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
3 |
- |
交易性金融资产 |
- |
548,755,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
548,755,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
314,920,285 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
116 |
10,897,170 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
43,021 |
1,017,626,450 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6 |
258,700 |
应付托管费 |
2 |
86,233 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
3,305 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
10,050 |
90,000 |
负债合计 |
10,059 |
438,238 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,746 |
1,000,029,079 |
未分配利润 |
2,216 |
17,159,133 |
所有者权益合计 |
32,962 |
1,017,188,212 |
负债和所有者权益总计 |
43,021 |
1,017,626,450 |
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