单位(元)鹏华永安定期开放债券(004438)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,008,057 |
2,580,320 |
4,350,089 |
2,526,618 |
结算备付金 |
6,412,772 |
8,522,021 |
12,777,047 |
13,995,612 |
存出保证金 |
4,114 |
18,539 |
13,140 |
52,632 |
交易性金融资产 |
406,429,879 |
470,447,100 |
308,894,297 |
528,234,799 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
406,429,879 |
470,447,100 |
308,894,297 |
528,234,799 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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- |
34,989,567 |
- |
应收证券清算款 |
974,855 |
- |
20,866 |
988,980 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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资产总计 |
415,829,677 |
481,567,979 |
361,045,006 |
545,798,641 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
65,993,714 |
122,936,773 |
- |
169,246,513 |
应付证券清算款 |
- |
41,775 |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
118,048 |
122,053 |
122,622 |
127,889 |
应付托管费 |
29,512 |
30,513 |
30,655 |
31,972 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
28,701 |
32,637 |
28,063 |
38,916 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
175,295 |
94,006 |
175,037 |
92,376 |
负债合计 |
66,345,270 |
123,257,757 |
356,377 |
169,537,667 |
所有者权益 |
实收基金 |
300,173,125 |
300,169,712 |
300,112,824 |
300,112,569 |
未分配利润 |
49,311,283 |
58,140,510 |
60,575,805 |
76,148,406 |
所有者权益合计 |
349,484,408 |
358,310,222 |
360,688,629 |
376,260,974 |
负债和所有者权益总计 |
415,829,677 |
481,567,979 |
361,045,006 |
545,798,641 |
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