单位(元)建信民丰回报定期开放混合(004413)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,053,208 |
3,425,088 |
531,686 |
1,975,047 |
结算备付金 |
725,049 |
659,091 |
477,949 |
874,491 |
存出保证金 |
1,457 |
1,812 |
1,662 |
3,034 |
交易性金融资产 |
20,439,631 |
30,313,889 |
51,782,661 |
50,414,704 |
其中:股票投资 |
10,073,110 |
9,992,264 |
10,795,749 |
9,901,117 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
10,366,521 |
20,321,625 |
40,986,912 |
40,513,586 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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- |
买入返售金融资产 |
30,037,788 |
14,504,208 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
52,257,133 |
48,904,088 |
52,793,957 |
53,267,276 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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314,649 |
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应付管理人报酬 |
44,010 |
42,647 |
44,650 |
42,283 |
应付托管费 |
8,802 |
8,530 |
8,930 |
8,456 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
234,305 |
237,874 |
212,813 |
207,345 |
负债合计 |
287,117 |
603,700 |
266,393 |
258,084 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,823,188 |
39,331,998 |
43,132,598 |
43,132,598 |
未分配利润 |
9,146,828 |
8,968,391 |
9,394,966 |
9,876,594 |
所有者权益合计 |
51,970,016 |
48,300,389 |
52,527,564 |
53,009,192 |
负债和所有者权益总计 |
52,257,133 |
48,904,088 |
52,793,957 |
53,267,276 |
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